Treasury & Cash Management
-Beneficios clave de una buena estructura en la tesorería
La correcta definición de la tesorería para cualquier entidad tiene varios beneficios:
-Mejora del flujo de efectivo
La gestión de tesorería puede ayudar a mejorar el flujo de efectivo de una organización asegurando que los fondos se estén utilizando de manera eficiente y que se estén cumpliendo las obligaciones a corto plazo.
-Reducción de riesgo
La gestión de tesorería también puede ayudarte a reducir el riesgo gestionando cuidadosamente la exposición de una organización a los riesgos de tipo de cambio y tasa de interés.
Horas:
16
16
Sesiones:
8
8
Fechas:
2026-04-21
2026-04-21
Horario:
Ma -Jue 19 a 21hrs
Ma -Jue 19 a 21hrs
Descripción
La administración de las áreas de tesorería de un corporativo, dependencia de gobierno, PyME o
institución financiera entre otras, conlleva procesos que involucran la recolección y manejo de flujos
de efectivo de las actividades operativas, de inversión y de financiamiento de la entidad en el día a
día. En el ámbito empresarial, es un aspecto clave de la estabilidad financiera de una organización.
Los CFOs, gerentes de negocio y tesoreros, son generalmente los principales responsables de las
estrategias de gestión de efectivo, análisis de estabilidad y responsabilidades relacionadas con el
efectivo.
El efectivo es el principal activo que individuos y empresas utilizan regularmente para saldar sus
obligaciones de deuda a corto y largo plazo, gastos operativos, impuestos, nóminas, entre otros. En
una organización (cualequiera que esta sea), el equipo que dirige la tesorería, es (o debiera ser) el
principal responsable de todas las estrategias de Cash Management, análisis de estabilidad y otras
responsabilidades relacionadas con el efectivo.
El estado de flujo de efectivo es uno de los componentes de su gestión en una compañía. Este estado
registra de manera integral todos los flujos de efectivo entrantes y salientes de la organización.
Incluye efectivo de actividades operativas, efectivo pagado por actividades de inversión y efectivo
de actividades de financiación. El resultado final del “Cash Flow” muestra cuánto efectivo está
disponible de forma inmediata para la entidad.
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