Treasury & Cash Management

La administración de las áreas de tesorería de un corporativo, dependencia de gobierno, PyME o institución financiera entre otras, conlleva procesos que involucran la recolección y manejo de flujos de efectivo de las actividades operativas, de inversión y de financiamiento de la entidad en el día a día.

En el ámbito empresarial, es un aspecto clave de la estabilidad financiera de una organización.

Los CFOs, gerentes de negocio y tesoreros, son generalmente los principales responsables de las estrategias de gestión de efectivo, análisis de estabilidad y responsabilidades relacionadas con el efectivo.

El efectivo es el principal activo que individuos y empresas utilizan regularmente para saldar sus obligaciones de deuda a corto y largo plazo, gastos operativos, impuestos, nóminas, entre otros.